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易方达基金管理有限公司关于聘任 基金经理助理的公告

   日期:2019-10-31 21:09:30     来源:上杭网    浏览:4518    评论:0    

由于工作需要,公司任命刘著为一方达稳定收益债券证券投资基金和一方达年度不变夏纯债务基金的基金经理助理,该基金定期开放一年。上述调整自公告之日起生效。

特此宣布。

易方达基金管理有限公司

2019年9月21日

附:刘著简历

法学硕士刘著先生。7年证券行业工作经验。曾在中国债务信用评估有限公司第二公用事业部门担任信用评级分析师,现为一方达基金管理有限公司固定收益研究部研究员。

一方大中小板指数分级证券投资基金分级运营期末基金份额转换研究

公布成绩

《一方达中小板指数级证券投资基金合同》(以下简称《基金合同》)于2012年9月20日生效。基金合同自生效之日起七年内(含七年)分层次运行。根据基金合同约定,分类经营期届满后,一方大中小企业指数分类证券投资基金(基金代码:161118,以下简称“基金”)自动转换为上市开放式基金(lof),无需召开基金份额持有人会议,基金名称变更为“一方大中小企业指数证券投资基金(lof)”(以下简称“一方大中小企业指数(lof)”。

根据基金合同的约定,基金到期股份的转换基准日期为2019年9月19日。到期股份转换基准日结束时,易趣中小企业板a类股份(基金称为“易趣中小企业板指数分类a”,基金代码为150106,下限称为“易趣中小企业板指数分类b”)和易趣中小企业板b类股份(基金称为“易趣中小企业板指数分类b”,基金代码为150107。被称为“中小企业b股”的交易所根据各自基金份额的参考净值转换为票面价值为1.0000元的交易所交易的Elfonta SME指数(lof)股票,而交易所交易的Elfonta SME股票(被称为“Elfonta SME指数分类”的基金)和交易所交易的Elfonta SME指数(lof)股票根据基金份额的净值票面价值为1.0000元。

一、股份转换结果

场外交易委员会中小板转换后的股份按照截断法保留在小数点后两位,扣除部分计入基金财产;交易所中小板、交易所中小板a股和交易所中小板b股转换后的股份进行四舍五入计算(最小单位为1)。1股以下零星股份的处理方式按照中国证券登记结算有限责任公司的相关规定执行,转换后的基金份额以基金份额登记机关最终确认的数据为准。股票换算率四舍五入到小数点后第9位,股票换算结果如下表所示:

根据基金合同,基金管理人计算了中小板股份、中小板a股和中小板b股的基金份额持有人的基金份额,基金管理人向中国证券登记结算有限责任公司提交了股份变更登记申请,自2019年9月23日(含)起,投资者可以查询基金登记结算机构和公司确认的转换股份。

二.重要提示

(1)《欧洲自由贸易联盟中小板指数证券投资基金(lof)基金合同》已于2019年9月20日生效,《欧洲自由贸易联盟中小板指数级证券投资基金基金合同》同日到期。自2019年9月20日起,欧洲自由贸易区中小企业指数分类证券投资基金的基金名称变更为“欧洲自由贸易区中小企业指数证券投资基金(lof)”,基金缩写变更为“欧洲自由贸易区中小企业指数(lof)”,基金代码为161118,下限缩写为“欧洲自由贸易区中小企业”。

(2)上柜中小企业板转换后的股份应按照截断法保留在小数点后两位。上柜中小企业板转换后的股份、上柜中小企业板a股和上柜中小企业板b股应四舍五入(最小单位为1),由此产生的误差应计入基金财产。最初持有易方大中小企业板极少量股份、易方大中小企业板a股或易方大中小企业板b股的持有人有可能无法获得易方大中小企业板指数(lof)的股份。

(三)根据基金招募说明书的规定,基金股票的场外和场内赎回率如下:

1.场外赎回率

赎回率随着基金份额持有时间的增加而降低,如下所示:

2.现场赎回率

7天内(不含7天)现场赎回率为1.50%,7天以上为0.50%。

根据相关业务规则,交易所中小板股份转换为交易所中小板股份后,交易所中小板股份的持有期计入交易所中小板股份的持有期, 而在交易所中小板甲类股份和交易所中小板乙类股份转换为交易所中小板(lof)股份后,基金份额的持有期从交易所中小板(lof)转换股份确认之日起计算,适用于基金份额持有人的赎回率为:如果赎回股份时持有期较短,基金份额持有人将承担较高的赎回费用。

赎回费用由基金份额持有人承担,基金份额持有人赎回基金份额时收取。持有期少于7天(不含)的基金份额持有人收取的赎回费用应全部计入基金财产。持有期超过7天(含)的基金份额持有人收取的赎回费用总额的25%计入基金资产,其余部分用于支付其他相关手续费,如登记结算费。

基金份额转换完成后,投资者所持转换股份的收益分配方式将继承投资者所持原股份的收益分配方式。投资者所持转换股份的收益分配方式只能是现金股利。要求投资者及时查询和核对上柜中小企业板转换股份的收益分配方式,具体收益分配方式以登记结算机构的记录为准。

(4)中小企业板a股和中小企业板b股转换为中小企业板(lof)股份后,投资者可以在交易所申请赎回基金份额,也可以在转入场外市场后申请赎回基金份额。对于无法办理现场赎回的投资者,需要在申请赎回前将托管权转移至场外,或者在申请赎回前将托管权转移至具有基金销售资格的证券公司。

(5)根据相关公告,自2019年9月23日起,欧贸联中小板指数证券投资基金(lof)将恢复购买(包括定期固定投资)、赎回、转换和再托管(包括柜台再托管和跨系统再托管)等相关业务。

(6)投资者在欧洲自由贸易区中小企业指数证券投资基金(简称EFTA SME Index Securities Investment Fund)首次公开发行前,将无法进行基金份额的上市交易,存在一定的流动性风险。

基金管理人承诺本着诚实、信用、勤勉的原则管理和使用基金资产,但不保证基金的一定利润或最低收入。销售机构应当根据法律法规的要求,对基金的投资者类型、风险承受能力和风险水平进行分类,并提出相应的匹配意见。投资基金前,投资者应仔细阅读基金合同、招股说明书等基金法律文件,充分了解基金产品的风险回报特征,在了解产品情况并听取销售机构适当意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,自主做出基金投资决策,选择合适的基金产品。基金经理提醒投资者基金投资的“买方责任”原则。投资者做出投资决策后,投资者应对基金经营状况和基金净值的变化所带来的投资风险负责。

如需详细信息,投资者可访问基金经理的网站:www.efunds.com.cn或拨打我们的客户服务号码:400 881 8088(免费)。

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